山寨季将至?6月美联储降息前加密市场行情展望

2024-03-28 09:52 0 比特币

作者:NingNing,独立研究员 来源:X,@0xNing0x

好久没有公开讨论行情啦,今天聊聊对6月美联储降息之前加密市场行情的几点想法:

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1⃣如附图所示,当前影响 BTC 价格走势的主要因子基本处于积极状态。尤其是,10年期美债收益率、纳斯达克指数和美联储货币周期的现状,都非常有利于加密市场上涨行情的持续。但接下来的行情中,上涨的主角可能不再是 BTC 和 MeMe币。总之,今年6月之前大家没必要过度恐高,注意把握轮动机会。

2⃣本轮行情将进入上涨周期的后1/3阶段,据 Glassnode 的历史数据,山寨季将在这个阶段如期而至。

山寨季指数的成分标的,主要是我们通常所说的价值币。具体标的,可以参考灰度动态收益基金 (GDIF) 的投资组合。

这个投资组合包含了9种加密资产,包括 Aptos(APT)、Celestia(TIA)、Coinbase Staked Ethereum(CBETH)、Cosmos(ATOM)、Near(NEAR)、Osmosis(OSMO)、Polkadot(DOT)、Sei Network(SEI)和 Solana(SOL)。

为应对下一阶段可能的市场风格变化,我计划将链上发掘 Alpha、积分挖矿的资金逐步回笼到 CEX 里,按照达利欧全天候基金的风险评价策略配置不同板块的价值币。在滞涨 ALT L1、高性能公链、Raas、PerpDEX、并行EVM 这些板块中,选择标的,均衡配置。

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