SignalPlus宏观研报(20240119):GBTC持续流出,加密市场将承受短期抛压

2024-01-20 09:56 0 比特币

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在前一日短天期收益率经历了混乱的重新定价后,长天期收益率在强劲的房地产数据、初请失业救济人数创一年新低、以及欧美市场债券供应消化问题的背景下也出现重新定价,市场对西班牙和法国最新的债券发行反应平淡,而美国投资等级企业和 SSA (国际机构、次主权与政府机构) 本周截至目前为止已有约 350 亿美元的债券发行,拖累长天期收益率走升约 6 个基点。

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股市在科技股的带动下出现反弹,TSMC 预计 2024 年将回到“健康增长”,带动费城半导体指数走高,该公司预计 2024 财年营收将增长 20% ,并预计在日本、亚利桑那州和德国的全球扩张计划中投入 280 至 320 亿美元。

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此外,昨天下午晚些时候中国股指也出现反弹,部分大型 ETF 出现大规模成交量,引发市场猜测国家资金可能正在入市支撑,以遏制近期的跌势,多个中国 ETF 的交易量出现了自 2015 年以来最大的跳升(!!),同时沪深 300 指数也出现了约 3% 的逆转(从 -1.8% 至 + 1.4% )。

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在加密货币方面,随著 GBTC 资金持续流出,且对 ETF 获批的兴奋情绪有所减弱,币价自 ETF 推出以来出现下滑,GBTC 折价的反转(回落至 -0.956% )也表明存在一些短期抛售压力。

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在正面消息方面,Coinbase 与 SEC 案件在周三的口头辩论中似乎对前者有利,一些评论指出,该案法官准备得非常充分,对相关议题非常了解,为听证会起草了超过 14 页的内容,且熟悉各种加密货币术语和技术;Coinbase 提出了有力的论据,认为在其平台上交易的加密货币资产不满足 Howey test 的要素,且代币“本身不是证券”似乎存在普遍共识。

然而,Failla 法官似乎也不愿意纯粹以“重大问题原则”来驳回此案(重大议题应由国会而不是 SEC 等机构提出),该案仍有可能会继续发展,还需要好几个月才能有结果。

简而言之,此案似乎有机会成为对抗 SEC 的另一场胜利,不过拖延的时间可能会比许多人希望的还要更长。

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